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持有极小数量招商300地产A份额、招商 300地产份额的场内份额持有人真人博彩代理网
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-07-08 00:16  

闭于招商沪深 300 地产等权沉指数分级证券投资基金定期份额折算结果及复原买卖的布告

    根据招商沪深300地产等权沉指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、
招募仿单及深圳证券买卖所和中邦证券备案结算有限责任公司的相闭业务规定,招商基金
治理有限公司(以下简称:本公司)于2018年12月17日为份额折算基准日,对招商300地产
份额的场表份额、场内份额以及招商300地产A份额施行定期份额折算,现将相闭事项布告如
下:

一、份额折算结果

    2018 年 12 月 17 日,招商 300 地产份额的场表份额经折算后的份额数按截尾法存正在到
幼数点后两位,舍去局部计入基金财富;招商 300 地产份额的场内份额、招商 300 地产 A
份额经折算后的份额数取整推算(最幼单位为 1 份),舍去局部计入基金财富。份额折算比
例按截尾法精确到幼数点后第 9 位,折算结果如下外所示:

 基金份额名称         折算前份额      折算后份额     新增份额折    折算前基   折算后基
                                                        算比例     金份额净   金份额净
                                                                     值         值
 招商 300 地产     110,513,325.61   111,594,360.33   0.009781940    1.0500     1.0398
   场表份额

 招商 300 地产     9,177,514.00      9,315,281.00    0.009781940    1.0500     1.0398
    场内份额

 招商 300 地产 A   2,453,230.00      2,453,230.00    0.019563881    1.0203     1.0000
      份额
                                     新增场内招商
                                    300 地产份额:
                                      47,994.00

注:招商 300 地产场表份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场表份额,招商 300 地产
场内份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场内份额;招商 300 地产 A 份额经份额折算
后产生新增的招商 300 地产场内份额。

场内投资者自布告之日起可盘诘确认的折算后份额,场表投资者自 2018 年 12 月 20 日起可
盘诘确认的折算后份额。

二、复原买卖

    自 2018 年 12 月 19 日起,本基金复原申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管
(蕴含场表转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商 300 地产 A 将于 2018 年 12 月
19 日上午开市复牌。
    根据深圳证券买卖所《深圳证券买卖所证券投资基金买卖和申购赎回施行细则》,2018

年 12 月 19 日招商 300 地产 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一买卖日(2018 年 12

月 18 日)招商 300 地产 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。

2018 年 12 月 19 日刀哉招商 300 地产 A 份额可以出现买卖价钱大幅动摇的情景。敬请投资

者当心投资危害。

三、其他须要提醒的事项

    1、招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整推算
(最幼单位为 1 份),舍去局部计入基金财富,持有极幼数量招商 300 地产 A 份额、招商
300 地产份额的场内份额持有人,可以保管折算后份额由于不及 1 份而导致相应的资产被强
制归入基金资产的状况。

    2、本基金原招商 300 地产 A 份额持有人正在定期份额折算后将持有招商 300 地产 A 份额
和本基金根底份额——招商 300 地产场内份额,于是,持有人的危害收益特性将发作必定的
变动,由持有简略的较低危害收益特性份额变为同时持有较低危害收益特性份额与较高危害
收益特性份额的状况。

    3、因为招商 300 地产 A 份额折算前保管折溢价买卖情景,定期份额折算后,招商 300
地产 A 份额的折溢价率可以发作较大变动。特提请参与二级市场买卖的投资者当心折溢价率
所带来的危害。

    4、本公司准许以恳切信用、勤奋尽责的原则治理和利用基金资产,但不包管基金必定
剩余,也不包管最低收益。投资者投资于基金前该当真阅读基金的基金合同、招募仿单等
文件。敬请投资者当心投资危害。

    5、本基金折算结果有闭事项及铺排以本布告本质为准。如有疑问,请拨打本公司客户
办事热线:400-887-9555(免远程话费),或登陆本公司网站  获取相闭
信休。

    特此布告。




                                                               招商基金治理有限公司

                                                                   2018 年 12 月 19 日


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