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公司不得对子公司贷款提供担保; 1.3子公司对其控股子公司提供担保的真人手机版开户平台
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-07-18 08:47  

 

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内部节制流程手册(提要)

中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司


内部节制流程手册


(提要)


二〇一八年九蕴篙



内部节制流程手册(提要)

目录


1.组织架构治理
..........................................................................................................1


2.战略与发展
..............................................................................................................2


3.人力资源治理
..........................................................................................................3


4.社会责任
..................................................................................................................6


5.企业文化
..................................................................................................................9


6.资金举止
................................................................................................................11


7.采购与付款
............................................................................................................13


8.运营治理
................................................................................................................14


9.资产治理
................................................................................................................16


10.销售
......................................................................................................................20


11.研讨与开发
..........................................................................................................21


12.工程项目治理
......................................................................................................22


13.担保业务
..............................................................................................................25


14.业务表包
..............................................................................................................27


15.财务报告
..............................................................................................................29


16.行政治理
..............................................................................................................31


17.内部监督治理
......................................................................................................33


18.闭联买卖治理
......................................................................................................35


19.严密预算治理
......................................................................................................37


20.合同治理
..............................................................................................................39


21.信休转达
..............................................................................................................40


22.信休系统治理
......................................................................................................42



内部节制流程手册(提要)


1.组织架构治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司组织架构包括管理结构和内部机
构两个层面,股东大会、董事会、监事会和经理层是企业管理层面的组织架构,
企业内部机构层面的组织架构针对各项业务功能行使决策、打算、执杏注监督、
评价的权利并承当相应的义务,其重要职责如下:


1董事会职责


1.1按照邦家司法律例、股东大会决定、企业章程,结合本企业现实,决议经
理层和企业内部机构设置,拟订公司基本治理制度;
1.2对议事规则举行审议审批并向包钢(集团)公司董事会报备。

2经理层职责


2.1掌管对组织架构相闭规则举行审议;
2.2掌管对管理结构改良方案举行审议。

3党委工作部(工会)职责


3.1掌管拟订“三沉一大”事项治理法子并界定“三沉一大”尺度与范畴;
3.2掌管机构与岗位设置治理,编制、修订岗位(职务)仿单;
3.3定期组织开毡ペ部组织机构设置梳理工作,动静调整所属各单位内设机
构及定员;
3.4将组织机构优化调整结果向包钢(集团)公司报备。

4职能部分职责


4.1掌管本部分“三沉一大”事项的上会质料筹备;
4.2对会议通过的“三沉一大”事项举行督促、落实、反省;
4.3对本部分“三沉一大”事项的质料举行归档。

5集团治理部(审计部)职责


5.1掌管对分公司、控股以上子公司“三沉一大”事项执行状况的监督。

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内部节制流程手册(提要)


2.战略与发展
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司战略与发展的组织机构由董事
会、党委会、规划发展部及职能部萌娱成。



1董事会、党委会职责


1.1董事会、党委会是发展战略节制的决策机构,提出公司发展的愿景,审
议公司提出的发展战略指标及发展战略论证的结果,向包钢(集团)公司反馈战
略倡议。

2规划发展部职责


2.1规划发展部是发展战略施行的责任部分,组织拟订公司中持久发展战略
规划,拟定战略施行法子及措施;
2.2组织职能部分、控股子公司依据公司总体发展战略规划拟订本单位钟注
持久发展规划;
2.3对职能部分、控股子公司近况举行考察研讨,征集各单位信休,整顿分
析拟订战略规划指标,提交党委会、董事会审议;
2.4根据战略规划发展的变动调整战略规划方案,经董事会审批后监督各单
位执杏祝

3职能部分、控股子公司职责


3.1职能部分、控股子公司是公司战略治理的参与者和执行者,为战略规划
的拟订提供相闭的根底资料及思谈倡议;
3.2正在战略规划和指标下达后举行分化和组织施行,并于战略方案调整后及
时执行调整的战略方案;
3.3定期陈诉本单位年度工作打算的执行状况。

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内部节制流程手册(提要)


3.人力资源治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司人力资源治理节制组织机构由公
司总经理、党委工作部(工会)、出产手艺部(安全环保部)、各单位等构成。



1总经理职责


1.1总经理核准公司《岗位仿单》、核准《年度培训打算》、年度人力资
源需求打算;
1.2拟定公司职工的工资、福利、赏罚,决议公司职工的聘任和解聘。

2党委工作部(工会)职责


2.1人力资源治理
1)公司人力资源体系的整体规划及制度建设;
2)指导并监督拟订人力资源优化方案,各单位定岗定编定员工作,开展岗
位尺度化建设,编制、修订岗位(职务)仿单,动静调整所属各单位内设机构
及定员,掌管分析公司劳动用工状况,掌管自主用工的统一羁系(劳动用工信休
统计掩盖全体分子公司);
3)公司各种人才引进、培养与开发,指导专业手艺人员评聘,公司员工招
聘方案拟订、报审及施行;
4)公司治理人员、专业手艺人员、操作技能人员绩效查核治理,员工劳动
合同成立与平常治理,员工劳动纪律治理,公司员工内部调转,员工中意度测评;
5)按照包钢(集团)公司人为本钱逐鹿力提升战略规划,掌管开展人为成
本对标升级攻闭,拟订公司人为本钱对标升级指标和详尽措施;按照人为本钱对
标升级方案,掌管公司工资总额治理、执行制度;
6)成立、健全完美拥有公司特色的薪酬鼓励体系,掌管公司及所属各单位
谋划治理人员年薪兑现及报备,掌管公司员工收入程度调控;
7)指导信休保险中间的人力资源相闭工作。

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内部节制流程手册(提要)


2.2干部治理
1)铺排公司及所属各单位党员领导干部民主生活会;
2)配合上司党委对公司班子成员及所属各单位正职干部的查核评价,掌管
所属各单位(部分)副职干部的查核评价、调整任免;
3)机闭科职干部治理,指导所属各单位科职干部的查核、选拔、任用及备
案;
4)配合上司党委对公司班子成员和所属各单位正职后备干部的调整充足、
培养查核,开展公司机闭和所属各单位副职后备干部的调整充足、培养查核、上
报;
5)掌管公司表派高管人员的任免、查核、监督。

2.3员工蕉蔟培训
1)公司员工蕉蔟培训规划、年度培训打算及制度建设;
2)配合上司单位对公司处职领导干部开展各种培训,掌管处职领导的学时
审核治理工作,依据公司培训打算对科职干部开展相闭培训;
3)公司员工蕉蔟培训和经费运用治理,公司培训师资行列建设;
4)表部企业员工、高档院校学生代培工作的组织治理。

2.4人事档案
1)生存干部、职工人事档案,做好人事档案的生存保密和珍视工作,确保
干部、职工档案的完全与安全;
2)征集、鉴定和整顿人事档案质料,操持人事档案的查阅、借阅、复印和
转递手续;
3)做好人事档案室和档案的防火、防潮、沸、防盗、防光、防高温等工
作。

3出产手艺部(安全环保部)职责


3.1掌管持证上岗人员证书(含特种功课人员)的审核与治理;
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内部节制流程手册(提要)


3.2特种功课人员离岗后体检。

4集团治理部(审计部)职责


4.1拟订公司级绩效查核治理法子及相应配套制度,成立并完美公正有用的
绩效查核体系并掌管查核施行与治理;
4.2指导并督促各单位拟订绩效治理施行细则、年度绩效指标的分化落实,
并将资料征集归档;
4.3了解控造各分子公司谋划绩效指标终了状况,反省公司规定的绩效查核
法子执行状况,并以书面阵势定期陈诉。

5各单位职责


5.1编制本单位《岗位职责》、《岗位仿单》;
5.2掌管组织本单位职责范畴内的培训和对本单位员工举行岗位技能评价;
5.3掌管编制本单位年度人力资源需求打算并报党委工作部(工会)。

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4.社会责任
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司社会责任节制涉及部分:董事会、
规划发展部、党委工作部(工会)、出产手艺部(安全环保部)、归纳办公室、
配备工程部、打算财务部、证券部等。



1董事会职责


1.1审议核准有闭社会责任的制度、规定和政策;
1.2审议核准公司年度社会责任指标;
1.3审议核准公司年度社会责任报告;
1.4审议核准公司有闭社会责任的战略规划。

2规划发展部职责


2.1为公司持续发展,编制公司五年发展规划;
2.2结合企业社会责任报告,分析总结履行状况,实时举行战略规划调整。

3党委工作部(工会)职责


3.1掌管拟订合理的员工聘任与解聘制度,预防正在正常谋划状况下批量解雇
员工,增加社会职守;
3.2掌管拟订科学的员工薪酬制度和鼓励机制,保险员工的合法权柄;
3.3掌管协调、督促信休保险中间实时操持员工社会保障,足额缴纳社会保
险费,保险员工依法享受社会保障待遇;
3.4掌管加强职工代外大会和工会组织建设,维护员工的合法权柄;
3.5掌管协调信休保险中间开展党政领导干部环保司法律例知识培训;
3.6掌管提出环保治理部分的人员编拟订见。

4出产手艺部(安全环保部)职责


4.1掌管拟订安全出产、环境珍视、产品格量的相闭治理制度;
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内部节制流程手册(提要)


4.2掌管严格执行安全出产、环境珍视、产品格量制度;
4.3掌管定期举行安全反省,实时举行记录;
4.4掌管将保管安全隐患、环境传染的状况上报,并实时处理;
4.5掌管对公司的环境传染沸ξ统一监督治理,开展环境监察,公开公司环
保信休;
4.6根据产品格量规范对出产单位举行监督管控;
4.7掌管定期对产品举行质量反省,对过错格产品严格执行按照过错格节制
程序处理。

5配备工程部职责


5.1掌管企业机器、电气、动力、仪外、配备、管路、透风排风、出产性建
(构)筑物以及防雷、防静电等办法的安全治理;
5.2掌管公司建设项目表委施工的安全手艺方案的审查和监督执行,施工资
质审核的治理;
5.3审核公司的环保维检修打算,拟订公司基建、技改工程项目等施行阶段
的环保治理措施;
5.4发作沉大安全变乱或突发事务时,当即下达歇工指令,并组织开展应急
布施、现场珍视和变乱的考察处理工作。

6归纳办公室职责


6.1掌管办公楼消防安全的监督治理,协助上司部分对火灾及易燃、易爆、
危险物品引发的变乱考察、分析、统计、上报;
6.2掌管办公楼微型消防站平常治理工作,以及组织相闭人员的安全消沸Κ
识培训、演练;
6.3参与消防和安保应急预案的编制、演练和告急状况的处理、发滋变乱后
协助上司部分考察处理等善后工作;
6.4掌管办公楼周围的绿化工作。

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内部节制流程手册(提要)


7打算财务部职责


7.1足额提取公司安全出产用度,包管安全措施用度的落实,包管安全方面的
罚款专款专用;
7.2正在相闭方工程项目结算时,将安全数门、第三方羁系单位的验收具名作
为结算的前置条件。

8证券部职责


8.1掌管公司年度社会责任报告的撰写及披露。

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5.企业文化
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司企业文化涉及部分及各单位:董
事会、党委工作部(工会)、各职能部分、各单位。



1董事会职责


1.1审议核准有闭企业文化的制度、规定和政策;
1.2审议核准企业文化的理念和指标;
1.3审批企业文化手册。

2党委工作部(工会)职责


2.1提炼、总结、完美企业愿景、企衣讽念、主题价值观念等公司企业文化
工作;
2.2拟订完美文明单位查核创建,加强心灵文明建设,开展文明单位复查、
验收;
2.3据企业正在持久谋划举止中发展出的企业文化,拟订了企业文化建设方案,
以引导和规范员工举动;确定文化建设的指标和本质,对企业文化举行平常宣贯;
2.4组织施行经董事会审批的企业文化手册;
2.5监督、反省企业文化的执行,实时处理偏离企业文化的问题。

3各职能部分职责


3.1施行执行企业文化手册;
3.2组织部分员工进修企业文化,不息举行宣传蕉蔟。

4各单位职责


4.1提炼、总结、完美企业愿景、企衣讽念、主题价值观念等公司企业文化
工作;
4.2拟订完美文明单位查核创建,加强心灵文明建设;
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内部节制流程手册(提要)


4.3施行执行企业文化手册;
4.4组织部分员工进修企业文化,不息举行宣传蕉蔟;
4.5针对沉大偏离企业文化的事务,要实时向上司陈诉,并提出解决方案,
举行严正的处理。

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内部节制流程手册(提要)


6.资金举止
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的资金举止的组织机构由董事会、
经理层、打算财务部、规划发展部、集团治理部(审计部)、证券部、相闭各单
位构成。



1董事会职责


1.1审议核准公司投资打算;
1.2掌管对融资方案举行审议,形成董事会决定。

2经理层职责


2.1审批资金付出打算。

3打算财务部职责


3.1拟订公司的资金治理法子;
3.2审核资金需求打算和资金付出打算;
3.3参与投资打算的审核工作;
3.4操持资金付出;
3.5对公司的银行账户举行治理;
3.6掌管月度银行存款对账;
3.7拟定银行告贷和银行单据筹资打算;
3.8掌管融资偿付工作,结合公司偿付能力和债务结构等成分,维持足够的
现金流量,确保实时、足额偿还到期债务本金、利休以及已发表发放的现金股利
等;
3.9掌管操持公司贷款、银行汇票、商业汇票、信用证等业务,并掌管相闭
融资文件的征集、整顿、生存、归档、配合证券部操持权柄性融资及债券发行等
事宜;
3.10掌管偿还银行融资本金和利休的付出申请;
3.11决策文件开展投资项目财务治理工作。

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内部节制流程手册(提要)


4规划发展部职责


4.1掌管拟订、完美北方稀土项目投资相闭制度,对制度执行状况及投资项
目前期状况举行监督治理;
4.2组织对表投资项目前期的尽职考察、危害评估、商务道判工作;
4.3掌管草拟对表投资项目合同(和谈)、章程;
4.4掌管对表投资项目决策的程序化治理;
4.5掌管组织开展公司年度投资打算的编制工作;
4.6掌管组织开展北方稀土直接投资项目的可行性研讨报告的论证工作;
4.7协调建设项目前期手续的操持。

5集团治理部(审计部)职责


5.1掌管施行因投资项目导致对分子公司施行产权措置、增资扩股的相闭工
作;
5.2掌管各分子公司沉大事项决策的程序化治理;
5.3掌管沉大项目的跟踪审计工作。

6证券部职责


6.1掌管对沉大融资方案和施前进程按照要求举行对表信休披露;
6.2根据项目详尽资金需求及公司现金流状况合理确定融资额度,经董事会
审议后,由股东大会核准;
6.3掌管公司债券本金和利休、股利的付出申请;
6.4掌管组织召开北方稀土股东会和董事会举行决策;
6.5掌管公司沉要投资信休的披露工作;
6.6掌管从合法性、危害节制、可操作性等方面审定对表投资合同(和谈)、
章程、其它司法性文件。

7各单位职责


7.1掌管编制项目倡议书或提出项目倡议书的编制要求;
7.2掌管投资项目的运营及效益落实保险工作。

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内部节制流程手册(提要)


7.采购与付款
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的采购与付款的组织机构由经理
层、市场营销部、打算财务部、集团治理部(审计部)等部分组成。



1经理层职责


1.1审批收购打算;
1.2审批采购定价;
1.3采购合同具名;
1.4审批付款打算。

2市场营销部职责


2.1根据销售订单状况、出产打算,拟订月度收购打算;
2.2组织召开收购打算排产会,审核确定月度稀当地货品收购打算;
2.3拟订和咸涪月度《稀当地货品收购打算》并组织施行;
2.4协助打算财务部操持收购产品结算的相闭手续;
2.5掌管拟订收购产品的质量尺度;
2.6掌管收购产品的收支库治理工作,保险库存产品的安全防护工作。

3打算财务部职责


3.1组织召开价钱委员会,编制会议记要;
3.2掌管编制付款打算并付款;
3.3掌管收购产品的账务处理。

4集团治理部(审计部)职责


4.1掌管测算混合碳酸稀土、混铁及混合氯化稀土溶液内部销售价钱。

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内部节制流程手册(提要)


8.运营治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的运营治理的组织机构由公司经
理层、集团治理部(审计部)、出产手艺部(安全环保部)、各单位组成。



1经理层职责


1.1审批年度出产打算;
1.2审批相闭的规章制度。

2集团治理部(审计部)职责


2.1掌管稀土出产总量节制打算治理,协助当部门萌遇好稀土矿产资源的控
制与治理;
2.2对稀土矿产品出产、加工,向价钱委员会提出加工费、稀土原料的定价
参考定见;
2.3根据出产打算,举行资源分配,并根据出产打算调换,及时调整资源分
配,原料紧缺时,协调资源分配;
2.4签定委托加工和谈、原料贸易合同,签发提货单,和谈、合一致资料的
存档;
2.5掌管协助市场营销部实时操持应月委托加工产品的入库、结算,协助计
划财务部收缴典质金以及合同结算;
2.6承当包钢厂区稀土精矿出门证的治理工作;
2.7协助打算财务部、市场营销部操持原料结算相闭手续。

3出产手艺部(安全环保部)职责


3.1掌管公司年度和月度出产打算的编制、下达及调整;
3.2掌管各单位、分子公司总体出产调理和相闭方的出产协调;
3.3掌管拟订和施行与出产业务相闭的治理制度;
3.4掌管出产过程中各类信休的征集、统计与分析,并编制出产运行状况分
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内部节制流程手册(提要)


析报告,定期向主管副总经理报告出产运行状况;


3.5组织公司产品格量比照、质量异议处理、质量变乱分析、仲裁等;
3.6产品格量抽查与监督,拟订质量治理的各项制杜纂查查法子;
3.7掌管拟订出产安全治理制度,并组织有闭部分定期或未必期对各单位生
产安全状况举行反省;
3.8根据公司相闭制度对各单位举行查核和评价;
3.9协调各出产单位能源运用相闭业务及突发应急状况下原辅质料的告急调
拨;
3.10掌管拟订分公司环保排放节制尺度,并监督和查核出产单位的执行状况;
3.11掌管组织、落实出产打算的执行状况;
3.12掌管一时调换打算的更改。

4各单位职责


4.1根据公司下达的年度和月度出产打算,举行分化编制本单位月度出产分
配打算,并组织施行出产;
4.2掌管各车间出产运行过程中的组织、指挥以及与相闭单位的协调治理和
办事工作;
4.3掌管各单位的安全治理和安全蕉蔟培训工作;
4.4掌管各单位正在出产运行过程中的环保归纳治理及监察工作;
4.5掌管各单位的出产统计工作,并准时向公司相闭部分报送。

5各单位出产车间职责


5.1掌管按出产打算组织出产并对出产过程施行有用节制,确保产品符合要
求;
5.2掌管按规定要求对过程产品和最终产品举行标识;
5.3掌管本车间产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的平常治理;
5.4掌管本车间配备平常维修和治理工作;
5.5掌管选用并施行统计手艺,举行数据分析;
5.6掌管按规定做好出产过程记录的填写和生存工作。

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内部节制流程手册(提要)


9.资产治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的资产治理的组织机构由董事会、
经理层、打算财务部、市场营销部、配备工程部、固定资产运用部分、出产手艺
部(安全环保部)、规划发展部、无形资产运用部分等部分组成。



1董事会职责


1.1审批无形资产请购报告;
1.2审批无形资产措置打算。

2经理层职责


2.1审批固定资产置办打算;
2.2审批固定资产维护规程;
2.3审批固定资产检维修打算;
2.4审批更新改造打算;
2.5审批固定资产措置方案;
2.6审批固定资产报废申请外;
2.7审核无形资产请购报告。

3打算财务部职责


3.1掌管查对采购、加工、销售的货款;
3.2定期对市场营销部提供的存货收、发、存资金报外举行分析,对库存量
是否合理施行监控;
3.3掌管签发《发货告诉单》;
3.4对库存追究清点的盘亏、哦莜、毁损等结果举行分析及账务处理;
3.5掌管对收支库合同、单子的审核留存;
3.6掌管成立各单位固定资产明细账;
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内部节制流程手册(提要)


3.7掌管固定资产账务备案、本钱核算、计提折旧和减值筹备、措置等管帐
处理工作;
3.8按照企业管帐制度的要求,合理分类,举行固定资产分类明细备案,逐
蕴复映各单位、各类别固定资产增减改观状况;
3.9掌管组织和施行固定资产措置过程中的资产评估,审核资产措置价钱;
3.10掌管无形资产的账务处理。

4市场营销部职责


4.1掌管冶炼分离产品的收购及产品的委托加工合同;
4.2收购邦内其他货源地的冶炼分离的产品;
4.3掌管稀土原料、冶炼分离产品的收支库、储存治理、统计清点及收支库
单子的出具等;
4.4掌管配合北方稀土打算财务部举行每月一次的月底签证结算等工作;
4.5掌管配合清点、审计等工作;
4.6掌管制作收、发、存月报外,实时与生存员查对账目的工作;
4.7掌管入库产品格量简直认和操持、出具相闭单子;
4.8掌管出库质量证实单子的操持、沟通、反馈;
4.9掌管对产品举行抽检、检测、信休反馈、样品治理;
4.10掌管北方稀土账面中贫矿的发货、存储及台账治理。

5配备工程部职责


5.1掌管对配备运用单位备品备件需求打算申报的时限及正确率举行查核;
5.2掌管拟订公司级配备治理制度及法子,指导并监督各分子公司拟订相应
的治理制度;
5.3掌管组织对各分子公司配备治理方面的监督反省,并提出改良定见;
5.4组织成立公司本部和分子公司配备治理档案和固定资产台账,反省分子
公司配备状态和运杏注维护、检修工作,包管配备稳定运杏注办法安全靠得住;
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内部节制流程手册(提要)


5.5掌管公司本部和分子公司固定资产的封存、报废审批和措置治理;
5.6审核各分子公司年度检修、固定资产零购和备件采购打算;监督反省计
划执行状况;
5.7监督反省各分子公司配备、办法检修维护工作的安全、质量和投资,监
督各直属厂固定资产零购和备件打算采购的打算执杏注质量治理和验收入库工作,
参与供给商年度评审;
5.8掌管公司本部及分公司出产谋划性资产租赁治理。

6固定资产运用部分职责


6.1掌管本单位备品备件的治理,掌管备件需求打算的编制、申报,并对计
划的正确性掌管;
6.2按规定向配备工程部上报备品备件采购的执行状况,并对执行状况的准
确性掌管;
6.3掌管提出本单位的固定资产配置需求;
6.4掌管备案本单位所运用固定资产的台账;
6.5掌管本单位所运用固定资产的生存维护,包管固定资产的安全完全;
6.6掌管本单位所运用固定资产的定期追究清点;
6.7掌管本单位所运用固定资产的维修、报废、措置等事项的申请。

7出产手艺部(安全环保部)职责


7.1掌管公司的品牌治理,组织公司牌号、专利及其它知识产权的申报与日
常治理;
7.2掌管组织终了手艺、科延注专利、尺度规划的编制及落实工作;
7.3组织终了手艺、科延注专利、尺度治理法子的拟订;
7.4掌管组织名牌产品的申报、品牌创优、牌号申报及续展、产品格量品级
评定等工作。

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内部节制流程手册(提要)


8规划发展部职责


8.1掌管公司地盘治理工作,蕴含地盘的置办、运用、租赁、让渡,地盘的
考察、备案和统计以及地盘资料的征集和存档等。

9各单位职责


9.1掌管产成品的取样、制样、化检验,对过错格产品提出详尽解决方案。

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内部节制流程手册(提要)


10.销售
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司销售节制的组织机构由经理层、
市场营销部和打算财务部构成。



1市场营销部职责


1.1掌管对市场行情举行调研,结合公司谋划近况,对销售价钱举行预测,
并结合企业发展战略编制年度销售打算草案;
1.2组织各相闭单位召开资源平衡会,对年度销售打算草案举行会商研讨;
1.3根据确定的年度销售打算举行分化,编制成月度销售打算;
1.4根据销售打算,正在授权范畴内组织销售工作,签定销售合同、组织发货、
结算、催缴货款;
1.5接管客户提出的产品格量异议,参与异议的处理工作,成立客户定见反
馈台账。

2打算财务部职责


2.1组织价钱委员会召开定价会,确定销售价钱;
2.2对销售款项举行结算和记录,监督货款回收;
2.3成立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,完美应收款项管
理,严格查核并举行账务处理。

3经理层职责


3.1审核核准年度销售打算;
3.2对销售打算的终了状况举行审核。

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内部节制流程手册(提要)


11.研讨与开发
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司研讨与开发节制组织机构由手艺
委员会、出产手艺部(安全环保部)、打算财务部、项目(课题)承当单位构成。

1北方稀土手艺委员会掌管组织编写公司科技发展规划、评审确定项目(课题)
申报纲要、年度科研经费预算,组织专家对申报项目(课题)举行立项评审、验
收评价,组织沉大手艺专项审定以及本法子施行过程中沉大事项决策等。

2出产手艺部(安全环保部)掌管组织征集汇总项目申报相闭信休,掌管宣布北
方稀土项目(课题)申报纲要,掌管组织项目(课题)申报、评审、立项、过程
治理、验收等,掌管项目(课题)知识产权、尺度等手艺成果的治理工作。

3打算财务部掌管北方稀土项目(课题)经费的评审、拨付,掌管项目(课题)
经费运用的监督和治理,掌管或协助项目(课题)的财务验收。

4项目(课题)承当单位的科研或手艺主管领导对所承当项目(课题)负有协
调和羁系责任,项目(课题)承当单位掌管审查本单位的项目(课题)相闭质料1
并签署定见,掌管监督反省本单位承当(或到场的)项目(课题)进展状况。

5项目(课题)掌管人掌管确定项目(课题)构成员,掌管项目(课题)施杏注
指标实现、经费运用、验收结题、成果申报、参与成果推广使用等,掌管按照安
全和环保的相闭要求开展项目(课题)研发工作。


1相闭质料指申报质料、项目合同书、经费运用打算,进展状况报外、中期总结报告、验收材
料、经费运用状况等当局主管部分和北方稀土要求的质料。


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内部节制流程手册(提要)


12.工程项目治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司工程项目节制组织机构由归纳办
公室、党委工作部(工会)、集团治理部(审计部)、规划发展部、配备工程部、
打算财务部、出产手艺部(安全环保部)及项目所属单位构成。



1规划发展部职责


1.1掌管公司发展规划中建设项目的调延注项目倡议书的编制和审核、委托
编写可行性研讨报告并审查、建设项目立项审批、提出和下达年度建设项目打算
等前期工作;
1.2掌管建设项目当局投资主管部分、邦土资源主管部分、建设规划主管部
门相闭行政许可手续的操持。

2配备工程部职责


2.1掌管委托项目的初阶设计和施工图设计,审核建设项目的预算及追加预
算,并向公司预算委员会(总经理办公会)申请核准;
2.2掌管组织建设项目设计、施工、勘测、监理、工程配备采购的招投标及
合同评审与签定、组织项目施行与推进、组织工程验收、组织建设项目决算工作;
2.3编制公司建设项目月度资金用款打算;
2.4掌管当局建设行政主管部分报建、招投标、施工图审查、施工许可及质
量监督等相闭行政许可手续的操持,协助项目所属单位操持消防审查报审及验收
事宜。

3出产手艺部(安全环保部)职责


3.1掌管对建设项目立项审批阶段的工艺手艺方案举行比选、论证和确认;
3.2掌管落实外地市政治理和社会治理部分对表部条件的准许与包管,为可
行性研讨报告的编制提供依据;
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内部节制流程手册(提要)


3.3掌管建设项目能源主管部分、环保主管部分、安全监督部分的相闭行政
许可手续的操持;
3.4掌管施工过程顶用能、安全、环保和职业健康的监督、反省;
3.5掌管建设项目的安全、环保、节能验收等治理工作。

4打算财务部职责


4.1掌管建设项目信贷审查主管部分相闭手续的操持;
4.2掌管将建设项目资金运用打算纳入公司严密预算治理,落实年、月资金
用款打算;
4.3掌管筹措和拨付建设资金并监督资金运用状况;
4.4掌管对建设项目招投标过程履行监督职责。

5集团治理部(审计部)职责


5.1掌管建设项目监督审计和第三方工程造价咨询机构的选聘与治理,委托
造价咨询机构编制建设项目工程量清单及节制价;
5.2对建设项目招投标过程履行监督职责。

6党委工作部(工会)职责


6.1对建设项目招投标过程履行监督职责。

7归纳办公室职责


7.1掌管建设项目施工现场综治和捍卫治理。

8项目所属单位职责


8.1掌管工艺手艺方案的提出、相比和确定;
8.2掌管配合公司相闭部分落实建设项目表部条件;
8.3掌管按公司规定对施工过程中的安全、用能、环保、综治、卫生等方面
工作举行现场严密治理;
8.4掌管编制确认工艺配备手艺文件,并与配备厂家(供给商)签订相闭技
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内部节制流程手册(提要)


术和谈;


8.5掌管施工质量治理和进度治理,参与初阶设计审查、配备清单编制、招
投标、图纸会审、施工组织、现场工程量核定等工作;
8.6掌管项目的消防报审和建成后消防验收工作;
8.7掌管建设项目施行阶段的档案治理。对投资金额较幼(500万元及以下),
经公司总经理办公会审批后委托项目所属单位自行施行的项目,承当严密治理责
任。

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内部节制流程手册(提要)


13.担保业务
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的担保业务的组织机构由公司股
东大会和董事会、打算财务部、集团治理部(审计部)、证券部及子公司构成。



1股东大会及董事会职责


1.1核准公司对表担保的节制尺度;
1.2公司董事会和股东大会对子公司贷款担保事项举行审议核准,未经董事
会和股东大会的核准,公司不得对子公司贷款提供担保;
1.3子公司对其控股子公司提供担保的,需经本单位董事会和股东大会审议
核准后,上报公司董事会举行审批。

2打算财务部职责


2.1配合集团治理部(审计部)对当次担保事项举行评估;
2.2配合集团治理部(审计部)编制对子公司的年度担保打算;
2.3子公司还款凭证简直认;
2.4反担保和谈所担保数额的审查。

3集团治理部(审计部)职责


3.1拟订和完美本法子;
3.2受理子公司报送的担保申请及相闭质料;
3.3联盘算划财务部对担保事项举行评估;
3.4联盘算划财务部编制对子公司的年度担保打算;
3.5组织贷款审批单的会签;
3.6组织贷款合同、担保合同及相闭文件的签定与登记,反担保合同的登记;
3.7掌管组织对贷款担保违约举动的追偿。

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内部节制流程手册(提要)


4证券部职责


4.1掌管组织公法律律照拂对子公司提供的反担保合同、股权出资或资产抵
押合同本质及其合法性和有用性举行审核;
4.2按照邦家相闭司法、律例履行担保状况披露义务。

5子公司职责


5.1草拟、报送本单位年度贷款需求打算;
5.2向集团治理部(审计部)报送贷款申请及相闭质料;
5.3协调北方稀土表各股东履行反担保义务,提供反担保;
5.4与集团治理部(审计部)就担保事项的平常联系沟通。

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内部节制流程手册(提要)


14.业务表包
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司业务表包治理的责任部分是发作
业务表包的相闭职能部分、集团治理部(审计部)、打算财务部、用工单位等,
根据业务职能能够将业务表包划分为办事表包、工程表包、销售表包、供给表包、
人力资源表包以及研公布包,接纳归口治理的节制方式,各职能部分按照职责分
工对与其相闭事项的表包业务举行治理;证券部是处理业务表包相闭司法事件的
辅助机构。



1职能部分职责


1.1掌管拟订相应的查核治理法子,审核业务表包项目打算是否合理,拟订
业务表包方案;
1.2审核各单位清单节制价编制是否合理,编制招标文件,咸涪邀标函,整
理招标(非招标)委托资料;
1.3委托招标机构组织招标(非招标),确定中标单位,与承包方道判合同
条目,并签定表包合同和谈;
1.4组织产权单位、打算财务部等部分举行验收,并对业务表包相闭资料存
档。

2打算财务部职责


2.1掌管价值核算治理,对表包业务的本钱效益及危害举行评估;
2.2审核表包业务付费款项。

3用工单位职责


3.1提出业务表包项目打算申请,根据表包需乞降工程量编制清单节制价,
签定手艺和谈;
3.2评估承包方履约能力是否合格、提出终止合同申请、参与业务表包的竣
工验收。

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内部节制流程手册(提要)


4证券部职责


4.1掌管表包业务中各类司法纠纷、合规问题咨询;
4.2审核表包的司法性和谈或合同文件,参与表包业务的道判,诠释和谈或
合同条目,处理相闭司法事件。

5集团治理部(审计部)职责


5.1监督业务表包招投标治理程序;
5.2到场对供给商年审评定工作。

6经理层职责


6.1审议表包方案,审批中标单位天性能否满足表包需求;
6.2审议对企业出产谋划有沉大影响的表包方案,提交董事会审批。

7董事会职责


7.1审批对企业出产谋划有沉大影响的沉大业务表包方案是否可杏祝

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内部节制流程手册(提要)


15.财务报告
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司财务报告的职责机构由打算财务
部及各单位构成,证券部掌管财务报告的对表报送和披露。



1打算财务部职责


1.1掌管公司财务报告治理制度的拟订,成立财务报告编制的岗位责任制,
明确相闭部分和岗位正在编制和披露过程中的职责和权限;
1.2掌管成立财务报告分析评价制度,明确财务报告分析的工夫、阵势、内
容、方法、步骤、到场部分及人员等要求,对财务数据举行分析并加强信休运用;
1.3履行系统权限设置与调换;
1.4对管帐系统权限执行状况举行反省,确保财务数据实正在、正确、安全;
1.5拟订年度财务报告编制打算,组织严密资产追究、资产减值测试、核实
债务、对账等财务报告编制筹备工作;
1.6整顿、审核、合并各单位上报的财务报外及本单位财务报外,编制年度、
半年、季度、月度财务报告;
1.7掌管配合证券部做好上市公司的披露信休资料,将审核完的财务报告对
表披露;
1.8掌管配合内表部审计机构对公司财务报告、财务决算审计发明的问题及
时解决,处理结果报经理层审核,严格履行层层上报审批制度;
1.9组织召开财务分析会议,应用财务报告反映的信休,归纳分析谋划治理
情况和保管的问题,根据分析结果参与决策和整改落实。

2证券部职责


2.1掌管拟订与财务报告信休披露相闭的制度,规范信休披露举动;
2.2按照公司信休披露的相闭制度要求,将经董事会审批通过后的审计报告
伴同财务报告一并对表报送和披露。

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内部节制流程手册(提要)


3各单位职责


3.1掌管做好管帐信休系统的平常维护,成立接见安全制度,包管原始数据
实正在、正确、完全,满足财务分析的须要;
3.2按照公司财务决算工作要求,举行资产追究、查对账目,编制本单位财
务报外、财务报告等;
3.3应用财务报外举行财务分析并形要素析报告,对保管问题举行整改。

4董事会、经理层职责


4.1公司财务总监、经理层、董事会按照规定对沉大管帐或调整事项举行审
核、审批;
4.2财务总监、经理层按程序对财务报告举行审核,对财务报告的完全性、
实正在性、正确性掌管;
4.3董事会对将要对表报送的财务报告举行审批。

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内部节制流程手册(提要)


16.行政治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司行政治理节制组织机构由经理层、
归纳办公室、各职能部分、各单位构成。



1经理层职责


1.1审批表部来文与内部发文的文件本质;
1.2掌管对档案烧毁申请举行审批;
1.3掌管对涉密文件做出审议;
1.4掌管对定密工作会议确定事项以及保密培训打算举行审批。

2归纳办公室职责


2.1公司公函流转的治理机构,掌管对上司、表部来文,公司内部收文,以
及对公司发文的处理工作;
2.2印章归口治理单位,掌管监督、指导、反省各单位印章治理工作以及印
章治理制度的执行状况;
2.3掌管公司档案征集、借阅、治理等,掌管规范档案治理工作并对档案工
作举行反省指导;
2.4掌管从涉密文件产生部分接管涉密文件,由归纳办公室领导审核后提交
分管领导审议,将审议结果告诉相闭执行部分,并向涉密文件产生部分反馈处理
信休;
2.5掌管汇总采购需求,以此编制办公用品采购打算,并举行采购供给商的
询比价,经招标选择供给商后与之签定采购和谈,并正在货到后举行验收入库;分
管领导掌管对采购打算举行审批,并对采购供给商招标结果举行审议;
2.6对各职能部分领用人申请领用办公用品审核,大件办公用品应由职能部
门领导对领用办公用品的申请举行审批,并提交分管领导审批。

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内部节制流程手册(提要)


3集团治理部(审计部)职责


3.1信休化系统建设工作,掌管项目前期调延注立项申报工作,牵头解决信
休化建设过扯蓥到的问题,管控信休化系统建设的工作进度;
3.2公司规章制度体系的成立及优化,蕴含对运行制度的梳理、评估,提出
新增、修订制度的定见;
3.3治理奉行过程规章制度、评价体系的成立与完美。

4各职能部分职责


4.1执行上司咸涪的文件心灵与文件本质,并向归纳办公室反馈文件落实情
况;
4.2根据归纳办公室要求,拟订各种印章的运用流程和治理制度,并指定政
治素质高、坚持原则、责任心强的人员掌管印章的治理。印章治理人员需举行必
要的岗前培训和蕉蔟,熟惯用印流程和运用范畴;
4.3掌管整顿本部萌邮料,定期上交档案馆;分管领导对本部分的档案烧毁
举行审核;
4.4申请领用办公用品,大件办公用品应由职能部分、分管领导审批,对发
放办公用品举行备案;
4.5掌管参与定密工作会议,部分内涉密人员签定保密和谈,并到场由归纳
办公室组织的保密培训。

5各单位职责


5.1执行北方稀土咸涪的文件心灵与文件本质,并向北方稀土归纳办公室反
馈文件落实状况;
5.2根据北方稀土归纳办公室要求,拟订各种印章的运用流程和治理制度,
并指定政治素质高、坚持原则、责任心强的人员掌管印章的治理。印章治理人员
需举行必要的岗前培训和蕉蔟,熟惯用印流程和运用范畴;
5.3掌管整顿本单位资料,定期上交档案馆;烧毁档案必须严格控造,经企
业领导审批,并报送有闭档案治理机构登记。烧毁档案时要严格执行保密规定。

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内部节制流程手册(提要)


17.内部监督治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的内部监督治理工作由内部审计
工作和信访治理工作二局部构成。



1集团治理部(审计部)是内部审计工作的执行部分,职责如下:


1.1拟订公司内部审计的相闭治理制度;
1.2掌管年度审计打算的编制、调整以及审计打算的下达及执行,并编制审
计工作草稿、审计报告初稿;
1.3征求被审单位反馈审计报告定见后,出具审计报告;
1.4对审计工作的质量和效果举行治理和节制,对须要整改的部分施行内部
审计整改落实工作流程,即向被审单位下达审计决议并跟踪整改落实状况;
1.5根据被审单位提交的整改方案、整改结果,编制整改落实报告并根据整
改落实状况对责任部分举行查核;
1.6定期向董事会审计委员会陈诉审计工作状况、审计发明的问题以及整改
落实结果;
1.7掌管基建、技改、维检修项目预结算审核工作;
1.8对分子公司的进出口业务举行内部审计;
1.9配合包钢(集团)公司审计部举行财务审计;
1.10委托造价咨询机构编制工程量清单及节制价;
1.11对公司工程项目招投标监督;
1.12配合专业咨询机构终了对内控手册的修订;
1.13对各单位内部节制拟订施行的有用性举行定期反省,形成内控自评报告,
经董事会审议后对表披露;
1.14对各单位内部节制中保管的危害和问题提出倡议,并对倡议的施行状况
举行追踪反省。

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内部节制流程手册(提要)


2归纳办公室掌管信访治理工作,职责如下:


2.1成立信访机制,编制信访制度和劝返接回制度;
2.2来访接待并根据来访状况下达交办函或转办单;
2.3按照“属地治理、分级掌管,谁主管、谁掌管”的原则,由来访事务归口
处理部分掌管接管归纳办公室的指令,举行交办处理或转办处理;
2.4编制处理结果,将处理结果反馈给归纳办公室,由归纳办公室投递给信
访人,或由来访事务归口处理部萌釉行将处理结果返给信访人,并对信访人员的
身份等信休举行保密。

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内部节制流程手册(提要)


18.闭联买卖治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的闭联买卖治理的组织机构由股
东大会、董事会、审计委员会、打算财务部、证券部、各有闭职能部分等构成。



1股东大会、董事会职责


1.1依据对闭联买卖种别、金额分歧审批的权限,由董事会、股东大会举行
审批。公司独立董事应掌管对授权范畴内的闭联买卖发外事前认可及独立定见,
董事会和股东大会对闭联买卖和谈举行审议和审核,并按照规定出具相闭决定。

2审计委员会职责


2.1根据闭联买卖治理法子、邦家司法律例等相闭规定,对闭联买卖事项进
行审核并发外书面定见;
2.2履行公司闭联买卖节制和平常治理职责。

3证券部职责


3.1掌管对各归口治理部分提出的闭联买卖议案举行合规性审核,提交董事
会、股东大会审批,并实时披露;
3.2掌管生存相闭决定、宣布布告。

4各职能部分职责


4.1掌管提出举行闭联买卖的议案,经主管领导审批后并经党委会(总经理
办公会)审议通过后,提交证券部审核;
4.2配盘算划财务部定期对闭联买卖执行状况举行反省;
4.3掌管草拟闭联买卖合同,组织有闭部分举行合同会签。

5打算财务部职责


5.1根据审批通过的闭联买卖方案结合财务数据拟订平常闭联买卖价钱,按
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内部节制流程手册(提要)


照审核通过的平常闭联买卖价钱举行闭联买卖;正在闭联买卖执行过程中,根据市
场行情和执行反馈状况提出闭联买卖定价调整定见并编制调整方案,提交闭联交
易委员会举行审议,并按照与闭联方和谈价钱举行内部结算的调整,期末对闭联
买卖执行及终了状况举行汇总分析;


5.2汇总闭联买卖状况并根据岁首确定的闭联买卖价钱举行审核,对反省过
程中发明问题的买卖数据应当实时调出相闭闭联买卖并审核其相闭账务,正在查对
问题无误或者对相闭问题举行处理后确定闭联买卖数据并将相闭资料提交证券
部。

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内部节制流程手册(提要)


19.严密预算治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司严密预算节制组织机构由预算管
理委员会、各职能部分、分公司以及控股子公司构成。

1公司预算治理委员会是公司预算治理工作的最高权利机构。公司预算治理
委员会主任由公司董事长或总经理担当,副主任由公司财务总监担当,成员由公
司高管以及职能部分、市场营销部、邦贸公司掌管人构成,掌管订定预算的指标、
政策,拟订预算治理的详尽措施和法子,审议、平衡预算方案,组织下达预算,
协调停决预算编制和执行中的问题,组织审查、查核预算的执行状况,督促企业
终了预算指标。

2公司预算治理委员会下设办公室(办公室设正在公司打算财务部),办公室
主任由打算财务部掌管人兼任,掌管组织公司预算的平常编制、分析和查核工作。

3公司机闭各职能部分重要职责:


3.1归纳办公室掌管编制办公费、业务招待费、水电费、补葺费等机闭平常运
营用度预算;
3.2党委工作部(工会)掌管编制人为本钱(职工工资、五险一金、劳务费)、
培训费、党组织举止经费预算;
3.3规划发展部掌管编制股权投资及项目投资支付预算;
3.4出产手艺部(安全环保部)掌管编制产量、质量、出产手艺目标、科研费
用预算及质量、环境、职业健康安全、能源体系资金预算;
3.5集团治理部(审计部)掌管编制资源平衡预算;
3.6配备工程部掌管编制基建技改、补葺费、固定资产零购等预算;
3.7市场营销部掌管编制稀当地货品采购及销售预算、销售用度预算;
3.8打算财务部掌管编制财务用度预算、汇总母公司预算以及编制公司合并预
算;
4公司下属各分子公司掌管人对本单位预算掌管,各公司能够根据本单位的

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内部节制流程手册(提要)


现实状况,设立预算治理机构。

5公司各职能部分预算由主管领导审核具名后报公司打算财务部,各分子公
司预算由单位掌管人审核具名后报公司打算财务部。


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内部节制流程手册(提要)


20.合同治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司合同治理的职责部分有集团治理
部(审计部)、归纳办公室、打算财务部、证券部以及相闭合同承办部分。



1集团治理部(审计部)职责


1.1掌管编制合同治理制度,明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要
求;
1.2掌管合同的执行监督。

2归纳办公室职责


2.1归纳办公室是签署合同的授权治理部分,掌管公司授权书的治理和登记;
2.2掌管拟订印章治理法子,成立印章备案台账治理。

3打算财务部职责


3.1打算财务部为采购合同登记治理部分,掌管采购合同的登记;
3.2根据合同条目操持结算业务,未按合同条目履约的,或应签定书面合同
而未签定的,财务部分有权回绝付款,并实时向企业有闭掌管人报告。

4证券部职责


4.1掌管审核左券性文件、合一致司法文书并出具司法定见;
4.2掌管司法纠纷起诉治理。

5合同承办部分职责


5.1掌管合同文本拟定、合同审核、合同签署;
5.2掌管合同履杏注合同增补和调换、合同结算、合同备案。

6经理层职责


6.1审批合同授权委托书;
6.2审查、核准合同立项、签定,合同诉讼文书等沉要环节的运杏祝

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内部节制流程手册(提要)


21.信休转达
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的信休转达及披露涉及部分重要
蕴含董事会、经理层、归纳办公室、证券部以及各职能部分等。



1董事会职责


1.1审议核准有闭内部信休转达的制度、规定和政策;
1.2确保公司相闭信休披露的实时性和公平性,以及信休披露本质的实正在、
正确、完全;
1.3审核核准财务、投资、出产蹬纂公司出产谋划相闭的、能对公司股票价
格产生影响的任何信休的对表披露。

2董事会秘书职责


2.1掌管拟订公司信休披露治理制度,并对其执行状况举行监督和反省;
2.2掌管对公司各相闭部分提供的定期报告披露稿及相闭决定举行复核、校
对;
2.3对内部报告相闭资料举行登记。

3经理层职责


3.1审批报告转达的合规性;
3.2审议内部信休转达工作,并做出指示。

4归纳办公室职责


4.1确定征集和报送要求及内部报告密级要求;
4.2通过OA系统将内部报告遵循转达范畴和密级规定,将信休传播相闭人员;
4.3定期对内部报告的形成和运用状况举行严密评估;
4.4根据领导指示调整内部信休转达工作方案;
4.5分析内部信休转达的履行状况,并不息的改良完美。

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内部节制流程手册(提要)


5证券部职责


5.1掌管根据《上海证券买卖所股票上市规则》规定的体式,对各部分提交
的可披露的信休资料举行整顿和归结;
5.2根据羁系部分的规定,实时、正确地编制公司各项定期报告和一时报告,
并提交董事会秘书审核;
5.3根据审批结果,披露信休;
5.4对内部报告相闭资料举行整顿和归档,并交董事会登记。

6各职能部分职责


6.1施行执行内部信休转达规章制度;
6.2记录信休转达的执行状况;
6.3针对突发的沉大事务,实时向上司陈诉,施行告急处理方案;
6.4部分相闭责任人应掌管征集、整顿本部分平常工作的有闭信休,根据公
司信休披露制度的规定,将未公开的公司沉大信休实时、正确地向董事会秘书报
告。

41



内部节制流程手册(提要)


22.信休系统治理
职责与权限
中邦北方稀土(集团)高科技股份有限公司的信休系统治理的组织机构重要由公司
信休化领导幼组构成,蕴含经理层、集团治理部(审计部)、信休保险中间、党委工作
部(工会)、打算财务部、各单位等。



1经理层职责


1.1掌管信休化项目建设过程中的总体策划、部署铺排、进度掌控等;
1.2研讨解决信休化项目施行过程中遇到的沉大问题;
1.3掌管征集信休化项目的总体需求,内表协调、信休化项目施行推展。

2集团治理部(审计部)职责


2.1信休化系统建设工作,掌管项目前期调延注立项申报工作,牵头解决信休化
建设过扯蓥到的问题,管控信休化系统建设的工作进度。

3信休保险中间职责


3.1掌管公司网的规划、建设和运行治理;
3.2掌管治理公司网络机房的固定资产;
3.3监督信休系统的运行;
3.4掌管信休系统的维护工作。

4党委工作部(工会)职责


4.1拟订员工信休手艺培训打算;
4.2掌管组织相应的信休系统培训。

5打算财务部职责


5.1掌管项目建设过程的本钱节制及结算。

6各单位职责


6.1明确分管领导;
6.2装备专职或兼职网络治理员,掌管本单位子网的建设和运行;
42


内部节制流程手册(提要)


6.3协调停决信休化项目施行过程中所遇到的问题,拟订各阶段施行方案,积极
配合信休化项目的推进工作;
6.4掌管本单位根底数据搜罗和录入,对应的模块的转化和运用,配合组织本单
位的培训、测试和上线运行工作。

43



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